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如题，有些银行账户因为不常用，所以，基本上余额都很少，只有在明确知道要付钱的时候才会转钱过去。但还是容易出问题。 比如，18号转了一笔10万过去，原计划18号给供应商付款10万用的，但是，那天，老板没来得及把10万款项release出去。结果，在19号的时候，做accounts payable的人一看有余额10万，在19号把8万转给供应商B了。等20号老板release那10万的时候，老板不可能有空去检查balance,结果即使它点击“authorise”,银行也会报错"余额不足"。问题是，这个报错不会在老板放款时马上弹出窗口，而是过一段时间才会在"items to require "页面显示。 NAB connect其实有一个功能是显示"End of day balance"的。但，它只把已经fully authorise的金额包含进计算。 比如，目前余额10万，已经fully release了4万，还有9万只得到1/2 authorisation。 那么，这个“end of day balance”会显示6万。 而不会显示负3万，也就起不到提示作用，做AP的人也无法提前充值进去。 请问，各位财务大神们，大家是如何解决这个问题的？如果NAB connect有某个功能可以显示负3万，能否截图告知。或者，大家都是用excel手动计算？（我司工作量真的有点大，如果能尽量自动化excel计算会比较好。） 请大家指导。 分分伺候。 |
